國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
最新淨值	455.6957美元(2025/10/08)
漲跌	-3.62	最高淨值(年)	459.3140
幅度	-0.79%	最低淨值(年)	317.1483

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	455.6957	-0.79
10/07	459.3140	0.97
10/06	454.8994	-0.09
10/03	455.3130	0.48
10/02	453.1526	1.35
10/01	447.1197	0.66
09/30	444.1870	0.14
09/29	443.5639	1.01
09/26	439.1235	-0.49
09/25	441.2997	-0.67

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	444.2654	-0.74
09/23	447.5906	0.01
09/22	447.5544	0.13
09/19	446.9532	-0.48
09/18	449.1140	-0.21
09/17	450.0795	0.48
09/16	447.9242	0.54
09/15	445.5098	0.50
09/12	443.2943	0.71
09/11	440.1753	0.19

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