國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
最新淨值	360.3614美元(2024/07/02)
漲跌	-2.92	最高淨值(年)	366.7303
幅度	-0.80%	最低淨值(年)	294.9994

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	360.3614	-0.80
07/01	363.2772	-0.10
06/28	363.6470	-0.13
06/27	364.1357	0.80
06/26	361.2506	-0.41
06/25	362.7253	0.24
06/24	361.8621	-0.32
06/21	363.0170	-0.72
06/20	365.6483	-0.30
06/19	366.7303	1.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	362.3741	0.83
06/17	359.3862	0.29
06/14	358.3516	-0.81
06/13	361.2697	0.48
06/12	359.5519	1.51
06/11	354.2138	-0.97
06/07	357.7011	-0.34
06/06	358.9237	1.33
06/05	354.2155	1.20
06/04	350.0109	-1.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。