國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積
最新淨值	1.1676歐元(2025/10/08)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.2031
幅度	-1.02%	最低淨值(年)	0.9130

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1.1676	-1.02
10/07	1.1796	-0.63
10/06	1.1871	1.04
10/03	1.1749	0.24
10/02	1.1721	0.09
10/01	1.1710	-1.57
09/30	1.1897	-0.08
09/29	1.1906	-0.75
09/26	1.1996	0.74
09/25	1.1908	-0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1.1948	-0.08
09/22	1.1958	-0.29
09/19	1.1993	0.33
09/18	1.1954	0.53
09/17	1.1891	-0.92
09/16	1.2001	-0.02
09/12	1.2003	-0.23
09/11	1.2031	0.48
09/10	1.1974	0.86
09/09	1.1872	0.29

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