國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積
最新淨值	1.0301歐元(2024/06/28)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.1087
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	0.9765

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	1.0301	-0.30
06/27	1.0332	1.02
06/26	1.0228	0.19
06/25	1.0209	0.75
06/24	1.0133	0.21
06/21	1.0112	-0.36
06/20	1.0149	0.10
06/19	1.0139	0.50
06/18	1.0089	0.54
06/17	1.0035	-0.72

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	1.0108	1.40
06/13	0.9968	-1.41
06/12	1.0111	0.54
06/11	1.0057	-0.45
06/10	1.0102	1.79
06/07	0.9924	0.49
06/06	0.9876	-0.75
06/05	0.9951	-1.42
06/04	1.0094	0.65
06/03	1.0029	0.15

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