國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值	228.1832美元(2024/07/02)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	233.0673
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	175.7558

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	228.1832	-0.08
07/01	228.3708	0.34
06/28	227.5947	-0.56
06/27	228.8867	0.48
06/26	227.7870	0.19
06/25	227.3569	0.91
06/24	225.3119	-0.13
06/21	225.6101	-0.18
06/20	226.0126	-0.20
06/19	226.4765	0.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	225.9179	0.32
06/17	225.1957	-0.35
06/14	225.9914	-0.65
06/13	227.4733	0.12
06/12	227.1903	1.03
06/11	224.8832	-0.07
06/10	225.0407	0.06
06/07	224.9127	0.23
06/06	224.3901	0.10
06/05	224.1601	-0.16

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