施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 98.7687美元(2024/06/28)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 99.6238
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 79.8245
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2898.7687-0.30
06/2799.06200.50
06/2698.5714-0.19
06/2598.76060.32
06/2498.4499-0.38
06/2198.8214-0.60
06/2099.4224-0.20
06/1999.62380.84
06/1898.79320.83
06/1797.97570.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1497.7959-0.43
06/1398.21990.31
06/1297.91971.35
06/1196.6174-0.60
06/0797.1974-0.40
06/0697.58541.31
06/0596.32321.39
06/0495.0022-2.02
06/0396.96291.72
05/3195.32660.09