施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 130.3493美元(2025/10/08)
漲跌 -1.12 最高淨值(年) 131.4722
幅度 -0.85% 最低淨值(年) 89.9188
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08130.3493-0.85
10/07131.47220.68
10/06130.59060.16
10/03130.38780.22
10/02130.09981.84
10/01127.74750.51
09/30127.09320.53
09/29126.41941.48
09/26124.5765-0.97
09/25125.7918-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
09/24126.5552-0.50
09/23127.19240.34
09/22126.76460.14
09/19126.5930-0.12
09/18126.7500-0.02
09/17126.77040.49
09/16126.15640.61
09/15125.39350.41
09/12124.87840.88
09/11123.79300.39