施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 115.2198美元(2025/10/08)
漲跌 -1.00 最高淨值(年) 116.2157
幅度 -0.86% 最低淨值(年) 79.8610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08115.2198-0.86
10/07116.21570.67
10/06115.43960.15
10/03115.26970.22
10/02115.01831.84
10/01112.94170.51
09/30112.36630.53
09/29111.77361.47
09/26110.1534-0.97
09/25111.2310-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
09/24111.9091-0.50
09/23112.47570.33
09/22112.10050.13
09/19111.9579-0.13
09/18112.0998-0.03
09/17112.12870.48
09/16111.58870.61
09/15110.91690.40
09/12110.47010.87
09/11109.51290.39