施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 111.7500歐元(2024/07/02)
漲跌 -1.45 最高淨值(年) 115.2088
幅度 -1.28% 最低淨值(年) 97.0344
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02111.7500-1.28
07/01113.19600.31
06/28112.8427-0.17
06/27113.0339-0.08
06/26113.1276-0.48
06/25113.6759-0.17
06/24113.86900.24
06/21113.5991-0.36
06/20114.01210.46
06/19113.49310.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/18113.27560.65
06/17112.5470-0.39
06/14112.9842-1.47
06/13114.6740-0.46
06/12115.20881.26
06/11113.7766-0.58
06/10114.4350-0.06
06/07114.5053-0.24
06/06114.78050.32
06/05114.41900.90