施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 108.8068美元(2024/06/28)
漲跌 -0.41 最高淨值(年) 113.5641
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 92.7820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28108.8068-0.38
06/27109.22140.09
06/26109.1206-1.24
06/25110.4941-0.15
06/24110.65660.92
06/21109.6532-0.41
06/20110.1049-0.01
06/19110.11580.35
06/18109.73160.69
06/17108.9837-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/14109.4089-1.35
06/13110.9061-0.87
06/12111.87511.21
06/11110.5367-0.82
06/10111.4551-0.37
06/07111.8731-0.90
06/06112.8896-0.35
06/05113.2859-0.05
06/04113.3394-0.20
06/03113.56410.30