施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值 123.8664歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.58 最高淨值(年) 125.7530
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 97.5628
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08123.8664-0.47
10/07124.4478-0.74
10/06125.37420.39
10/03124.88140.04
10/02124.82580.27
10/01124.48791.04
09/30123.2006-0.07
09/29123.29300.86
09/26122.2449-0.10
09/25122.3644-1.52
日期淨值漲跌幅(%)
09/24124.2550-0.29
09/23124.6223-0.11
09/22124.7579-0.23
09/19125.0486-0.46
09/18125.62520.35
09/17125.1813-0.22
09/16125.4604-0.23
09/15125.75300.06
09/12125.68090.36
09/11125.23570.22