施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 111.2095歐元(2024/06/28)
漲跌 -0.43 最高淨值(年) 116.2697
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 96.1412
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28111.2095-0.39
06/27111.64040.07
06/26111.5602-1.25
06/25112.9677-0.14
06/24113.12920.90
06/21112.1175-0.41
06/20112.5841-0.02
06/19112.60710.35
06/18112.21990.68
06/17111.4617-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/14111.8985-1.38
06/13113.4601-0.89
06/12114.47341.19
06/11113.1220-0.83
06/10114.0677-0.38
06/07114.5051-0.91
06/06115.5572-0.36
06/05115.9801-0.05
06/04116.0430-0.19
06/03116.26970.30