國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
最新淨值	94.5365美元(2024/06/28)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	105.2739
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	88.9113

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	94.5365	-0.03
06/27	94.5690	0.46
06/26	94.1378	-1.47
06/25	95.5440	0.29
06/24	95.2643	0.46
06/21	94.8262	-0.60
06/20	95.3955	-0.27
06/19	95.6546	0.34
06/18	95.3289	0.44
06/17	94.9123	-0.51

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	95.4020	-1.26
06/13	96.6192	-0.58
06/12	97.1780	1.03
06/11	96.1830	-0.39
06/10	96.5596	-0.56
06/07	97.1008	-0.45
06/06	97.5422	-0.61
06/05	98.1396	-0.26
06/04	98.3970	-1.07
06/03	99.4632	0.73

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