施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 96.8336美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 97.1609
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 89.5154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0296.8336-0.03
07/0196.8668-0.28
06/2897.13550.07
06/2797.0682-0.01
06/2697.0787-0.08
06/2597.16090.10
06/2497.0641-0.08
06/2197.14490.12
06/2097.0262-0.07
06/1997.09240.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1896.97100.01
06/1796.9623-0.11
06/1497.07040.10
06/1396.97530.17
06/1296.80720.26
06/1196.55640.05
06/1096.5122-0.18
06/0796.6823-0.15
06/0696.82410.05
06/0596.77860.08