國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積
最新淨值	117.3066美元(2025/10/08)
漲跌	0.17	最高淨值(年)	117.3066
幅度	0.14%	最低淨值(年)	107.8797

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	117.3066	0.14
10/07	117.1401	0.02
10/06	117.1185	-0.10
10/03	117.2355	0.10
10/02	117.1139	0.06
10/01	117.0422	0.04
09/30	116.9959	0.11
09/29	116.8694	0.11
09/26	116.7373	0.01
09/25	116.7286	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	116.9024	0.01
09/23	116.8864	0.01
09/22	116.8734	0.03
09/19	116.8406	-0.05
09/18	116.8949	-0.13
09/17	117.0416	0.09
09/16	116.9351	0.04
09/15	116.8923	0.21
09/12	116.6483	0.02
09/11	116.6222	0.17

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