施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 109.9767美元(2025/10/08)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 110.5361
幅度 0.04% 最低淨值(年) 101.8844
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08109.97670.04
10/07109.9290-0.04
10/06109.96840.02
10/03109.94990.01
10/02109.94390.16
10/01109.7668-0.03
09/30109.7967-0.01
09/29109.80860.06
09/26109.7460-0.17
09/25109.9296-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
09/24110.53610.02
09/23110.5128-0.01
09/22110.51940.14
09/19110.3655-0.03
09/18110.39650.08
09/17110.3101-0.05
09/16110.36080.13
09/15110.22060.09
09/12110.11930.16
09/11109.94630.07