國外基金淨值

施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)
最新淨值	72.6900港幣(2024/06/27)
漲跌	-0.28	最高淨值(年)	74.0000
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	64.2900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	72.6900	-0.38
06/26	72.9700	0.00
06/25	72.9700	0.03
06/24	72.9500	0.11
06/21	72.8700	-0.70
06/20	73.3800	-0.07
06/19	73.4300	0.59
06/18	73.0000	0.30
06/17	72.7800	-0.11
06/14	72.8600	-0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	73.1400	-0.07
06/12	73.1900	0.49
06/11	72.8300	-0.46
06/07	73.1700	-0.39
06/06	73.4600	0.55
06/05	73.0600	0.18
06/04	72.9300	-0.18
06/03	73.0600	0.83
05/31	72.4600	-0.08
05/30	72.5200	-0.25

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