施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.3304歐元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 14.5317
幅度 0.42% 最低淨值(年) 12.9058
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.33040.42
10/0713.27410.23
10/0613.24330.41
10/0313.1889-0.01
10/0213.18980.25
10/0113.1566-0.06
09/3013.16400.14
09/2913.1454-0.38
09/2613.1958-0.20
09/2513.22240.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.18710.45
09/2313.1275-0.17
09/2213.1503-0.49
09/1913.21450.49
09/1813.14960.44
09/1713.0915-0.29
09/1613.1293-0.17
09/1513.1522-0.48
09/1213.21590.22
09/1113.1867-0.15