施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.5438歐元(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.5727
幅度 0.26% 最低淨值(年) 12.4293
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.54380.26
06/2713.5091-0.47
06/2613.57270.29
06/2513.53340.31
06/2413.4914-0.37
06/2113.54160.20
06/2013.51390.30
06/1913.4730-0.10
06/1813.4870-0.17
06/1713.5094-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/1413.54790.90
06/1313.42720.60
06/1213.3468-0.97
06/1113.47760.10
06/1013.46430.67
06/0713.37510.68
06/0613.28510.00
06/0513.2849-0.23
06/0413.3153-0.13
06/0313.33220.52