國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.1229歐元(2025/10/08)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.1575
幅度	-1.01%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1.1229	-1.01
10/07	1.1344	-0.64
10/06	1.1417	1.04
10/03	1.1300	0.23
10/02	1.1274	0.10
10/01	1.1263	-1.57
09/30	1.1443	-0.08
09/29	1.1452	-0.75
09/26	1.1538	0.73
09/25	1.1454	-0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1.1493	-0.09
09/22	1.1503	-0.29
09/19	1.1537	0.32
09/18	1.1500	0.53
09/17	1.1439	-0.92
09/16	1.1545	-0.03
09/12	1.1548	-0.23
09/11	1.1575	0.48
09/10	1.1520	0.86
09/09	1.1422	0.29

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