國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	0.9970歐元(2024/06/28)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.0775
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	0.9477

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	0.9970	-0.30
06/27	1.0000	1.01
06/26	0.9900	0.19
06/25	0.9881	0.74
06/24	0.9808	0.20
06/21	0.9788	-0.38
06/20	0.9825	0.11
06/19	0.9814	0.49
06/18	0.9766	0.54
06/17	0.9714	-0.73

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	0.9785	1.40
06/13	0.9650	-1.41
06/12	0.9788	0.53
06/11	0.9736	-0.45
06/10	0.9780	1.79
06/07	0.9608	0.48
06/06	0.9562	-0.75
06/05	0.9634	-1.42
06/04	0.9773	0.65
06/03	0.9710	0.14

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