國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.0642美元(2024/06/28)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.1655
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	1.0032

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	1.0642	-0.44
06/27	1.0689	1.42
06/26	1.0539	-0.09
06/25	1.0548	0.47
06/24	1.0499	0.58
06/21	1.0438	-0.58
06/20	1.0499	-0.16
06/19	1.0516	0.63
06/18	1.0450	0.70
06/17	1.0377	-0.50

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	1.0429	0.42
06/13	1.0385	-1.70
06/12	1.0565	1.41
06/11	1.0418	-0.53
06/10	1.0474	0.94
06/07	1.0376	0.01
06/06	1.0375	-0.76
06/05	1.0454	-1.24
06/04	1.0585	0.82
06/03	1.0499	-0.17

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