國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.3024美元(2025/10/08)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	1.3591
幅度	-1.30%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1.3024	-1.30
10/07	1.3195	-0.84
10/06	1.3307	0.60
10/03	1.3227	0.26
10/02	1.3193	0.00
10/01	1.3193	-1.48
09/30	1.3391	-0.19
09/29	1.3416	-0.19
09/26	1.3441	0.62
09/25	1.3358	-0.73

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1.3456	-0.41
09/22	1.3512	0.08
09/19	1.3501	-0.17
09/18	1.3524	0.11
09/17	1.3509	-0.60
09/16	1.3591	0.79
09/12	1.3485	-0.29
09/11	1.3524	0.63
09/10	1.3439	0.55
09/09	1.3366	0.27

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