國外基金淨值

(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
最新淨值	38.3562歐元(2025/10/08)
漲跌	-0.36	最高淨值(年)	39.8125
幅度	-0.92%	最低淨值(年)	31.1901

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	38.3562	-0.92
10/07	38.7128	-1.80
10/06	39.4231	1.07
10/03	39.0044	-0.52
10/02	39.2095	-1.42
10/01	39.7750	0.04
09/30	39.7603	0.61
09/29	39.5201	0.26
09/26	39.4195	-0.51
09/25	39.6225	-0.48

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	39.8125	1.61
09/23	39.1809	-0.02
09/22	39.1882	0.00
09/19	39.1876	-0.61
09/18	39.4294	1.64
09/17	38.7920	-0.39
09/16	38.9430	0.81
09/15	38.6296	-0.07
09/12	38.6556	1.20
09/11	38.1982	0.47

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