施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
最新淨值 254.8849美元(2024/07/02)
漲跌 -2.21 最高淨值(年) 262.1071
幅度 -0.86% 最低淨值(年) 212.2649
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02254.8849-0.86
07/01257.09790.35
06/28256.18860.12
06/27255.8811-0.01
06/26255.8967-0.79
06/25257.94520.48
06/24256.72020.20
06/21256.2032-0.47
06/20257.42530.07
06/19257.24790.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/18255.93380.97
06/17253.4768-0.26
06/14254.1459-1.14
06/13257.0641-0.27
06/12257.77100.92
06/11255.4253-0.32
06/10256.2462-0.37
06/07257.2007-0.54
06/06258.60320.30
06/05257.83720.31