國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	176.3159美元(2025/10/08)
漲跌	-0.91	最高淨值(年)	181.2591
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	176.3159	-0.51
10/07	177.2284	-0.33
10/06	177.8135	0.49
10/03	176.9394	-0.33
10/02	177.5305	0.24
10/01	177.0994	0.39
09/30	176.4112	-0.04
09/29	176.4744	0.88
09/26	174.9295	0.42
09/25	174.1923	-1.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	176.3847	0.36
09/23	175.7539	0.39
09/22	175.0676	-0.73
09/19	176.3568	0.15
09/18	176.0859	-0.26
09/17	176.5427	-0.48
09/16	177.3863	-0.38
09/15	178.0571	0.21
09/12	177.6874	1.16
09/11	175.6500	0.11

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