國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	159.5426美元(2024/06/28)
漲跌	1.44	最高淨值(年)	165.5021
幅度	0.91%	最低淨值(年)	134.3164

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	159.5426	0.91
06/27	158.1041	0.05
06/26	158.0299	-1.50
06/25	160.4298	0.72
06/24	159.2894	0.29
06/21	158.8245	-0.67
06/20	159.8883	0.23
06/18	159.5152	0.05
06/17	159.4288	-0.16
06/14	159.6856	-0.60

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	160.6561	-0.26
06/12	161.0795	1.20
06/11	159.1643	-0.36
06/10	159.7354	-0.48
06/07	160.5012	-0.73
06/06	161.6739	-0.45
06/05	162.3982	1.21
06/04	160.4629	-0.44
06/03	161.1657	1.14
05/31	159.3444	1.70

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