國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
最新淨值	119.7571歐元(2024/07/02)
漲跌	-1.54	最高淨值(年)	126.0990
幅度	-1.27%	最低淨值(年)	102.8230

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	119.7571	-1.27
07/01	121.3009	0.75
06/28	120.4032	0.91
06/27	119.3223	0.03
06/26	119.2919	-1.50
06/25	121.1102	0.72
06/24	120.2435	0.28
06/21	119.9051	-0.67
06/20	120.7151	0.22
06/18	120.4547	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	120.3951	-0.16
06/14	120.5911	-0.62
06/13	121.3400	-0.28
06/12	121.6809	1.19
06/11	120.2532	-0.36
06/10	120.6909	-0.49
06/07	121.2823	-0.73
06/06	122.1762	-0.46
06/05	122.7417	1.20
06/04	121.2889	-0.44

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