施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 104.4826歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 104.5456
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 100.5488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02104.4826-0.06
07/01104.54410.04
06/28104.50670.11
06/27104.3949-0.09
06/26104.49370.02
06/25104.47020.03
06/24104.43580.00
06/21104.4335-0.01
06/20104.44850.03
06/19104.41720.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/18104.3857-0.01
06/17104.3993-0.06
06/14104.4572-0.08
06/13104.54560.30
06/12104.2335-0.12
06/11104.35780.01
06/10104.3466-0.17
06/07104.52360.19
06/06104.3214-0.02
06/05104.3400-0.05