施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2165歐元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.4739
幅度 0.05% 最低淨值(年) 12.5004
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0213.21650.05
07/0113.2096-0.51
06/2813.27750.31
06/2713.2370-1.56
06/2613.4468-0.09
06/2513.45890.13
06/2413.4414-0.21
06/2113.46950.33
06/2013.4258-0.07
06/1913.43520.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1813.43330.13
06/1713.4161-0.43
06/1413.47390.33
06/1313.43020.15
06/1213.41010.32
06/1113.36720.11
06/1013.3520-0.23
06/0713.3822-0.24
06/0613.4142-0.18
06/0513.4385-0.01