施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7776歐元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.9006
幅度 0.19% 最低淨值(年) 13.4125
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.77760.19
10/0713.7514-0.03
10/0613.7553-0.08
10/0313.76680.11
10/0213.75160.04
10/0113.74620.06
09/3013.73730.01
09/2913.73590.07
09/2613.72580.08
09/2513.7152-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.73290.00
09/2313.73290.01
09/2213.73120.05
09/1913.7249-0.08
09/1813.7363-0.05
09/1713.74360.09
09/1613.7310-0.01
09/1513.73270.14
09/1213.7133-0.13
09/1113.73150.06