施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7950美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.9271
幅度 0.19% 最低淨值(年) 6.3403
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.79500.19
06/276.7820-0.42
06/266.8107-0.24
06/256.82740.17
06/246.8161-0.21
06/216.83060.26
06/206.8132-0.22
06/196.82850.14
06/186.81910.12
06/176.8109-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/146.83790.26
06/136.82010.22
06/126.80490.72
06/116.75610.13
06/106.7476-0.22
06/076.7624-0.50
06/066.79650.00
06/056.79660.13
06/046.78750.55
06/036.75030.34