施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9851美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.0094
幅度 0.25% 最低淨值(年) 6.6504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.98510.25
10/076.96770.01
10/066.9672-0.24
10/036.98420.20
10/026.97030.00
10/016.97010.05
09/306.96640.08
09/296.96090.15
09/266.95030.09
09/256.9443-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.9838-0.03
09/236.9860-0.02
09/226.98710.05
09/196.9834-0.10
09/186.9901-0.28
09/177.00940.15
09/166.9986-0.01
09/156.99910.25
09/126.9813-0.02
09/116.98290.22