國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積
最新淨值	36.1633美元(2024/06/28)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	36.3986
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	29.2178

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	36.1633	-0.02
06/27	36.1699	0.84
06/26	35.8687	-0.43
06/25	36.0251	0.09
06/24	35.9944	-0.20
06/21	36.0675	-0.86
06/20	36.3815	-0.05
06/19	36.3986	1.30
06/18	35.9318	0.70
06/17	35.6834	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	35.6716	-0.67
06/13	35.9105	0.25
06/12	35.8211	1.42
06/11	35.3181	-1.29
06/07	35.7780	-0.43
06/06	35.9331	0.89
06/05	35.6171	1.06
06/04	35.2445	-0.66
06/03	35.4773	1.12
05/31	35.0851	0.03

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