施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.1879美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 18.3593
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 15.0409
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2818.1879-0.02
06/2718.19130.55
06/2618.0921-0.43
06/2518.17100.09
06/2418.1555-0.20
06/2118.1924-0.86
06/2018.3507-0.05
06/1918.35931.30
06/1818.12390.70
06/1717.99860.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1417.9927-0.67
06/1318.11320.25
06/1218.06811.42
06/1117.8143-1.29
06/0718.0463-0.43
06/0618.12430.89
06/0517.96491.06
06/0417.7769-0.66
06/0317.89431.12
05/3117.69640.03