施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
最新淨值 261.0385美元(2025/10/08)
漲跌 -2.17 最高淨值(年) 263.2125
幅度 -0.83% 最低淨值(年) 193.6871
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08261.0385-0.83
10/07263.21250.30
10/06262.42180.07
10/03262.2408-0.35
10/02263.17311.05
10/01260.44210.08
09/30260.22930.77
09/29258.23951.61
09/26254.1450-0.97
09/25256.63980.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/24256.11720.67
09/23254.4145-0.31
09/22255.2112-0.14
09/19255.5671-0.28
09/18256.2938-0.45
09/17257.45261.48
09/16253.70550.24
09/15253.08570.71
09/12251.30650.79
09/11249.33600.65