國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	421.1773美元(2025/10/08)
漲跌	-3.35	最高淨值(年)	424.5273
幅度	-0.79%	最低淨值(年)	293.8638

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	421.1773	-0.79
10/07	424.5273	0.97
10/06	420.4528	-0.09
10/03	420.8525	0.48
10/02	418.8612	1.35
10/01	413.2905	0.66
09/30	410.5852	0.14
09/29	410.0146	1.01
09/26	405.9265	-0.49
09/25	407.9438	-0.67

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	410.6911	-0.74
09/23	413.7707	0.01
09/22	413.7428	0.13
09/19	413.2040	-0.48
09/18	415.2074	-0.22
09/17	416.1057	0.48
09/16	414.1188	0.54
09/15	411.8921	0.50
09/12	409.8605	0.71
09/11	406.9822	0.19

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