國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	338.2662美元(2024/06/28)
漲跌	-0.46	最高淨值(年)	341.1761
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	275.3126

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	338.2662	-0.14
06/27	338.7255	0.80
06/26	336.0460	-0.41
06/25	337.4224	0.24
06/24	336.6239	-0.32
06/21	337.7122	-0.72
06/20	340.1648	-0.30
06/19	341.1761	1.20
06/18	337.1272	0.83
06/17	334.3520	0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	333.4032	-0.81
06/13	336.1227	0.48
06/12	334.5290	1.51
06/11	329.5668	-0.98
06/07	332.8298	-0.34
06/06	333.9720	1.33
06/05	329.5954	1.20
06/04	325.6875	-1.05
06/03	329.1479	1.03
05/31	325.8081	-0.12

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