施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 49.8329美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 49.9803
幅度 0.01% 最低淨值(年) 45.0475
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2849.83290.01
06/2749.8299-0.15
06/2649.90370.03
06/2549.88700.08
06/2449.84570.02
06/2149.8338-0.12
06/2049.89310.07
06/1949.85720.13
06/1849.79290.04
06/1749.7742-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1449.8807-0.20
06/1349.98030.40
06/1249.78190.08
06/1149.7438-0.07
06/1049.7772-0.08
06/0749.8167-0.01
06/0649.82310.21
06/0549.71850.21
06/0449.61320.30
06/0349.46550.25