施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.4427美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 20.1636
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 18.4955
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.4427-0.10
10/0719.4620-0.09
10/0619.47880.04
10/0319.47130.02
10/0219.46800.10
10/0119.4482-0.03
09/3019.4544-0.05
09/2919.46510.05
09/2619.4545-0.19
09/2519.4911-1.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.71590.04
09/2319.70900.00
09/2219.70850.06
09/1919.6967-0.20
09/1819.73650.33
09/1719.6718-0.02
09/1619.67530.14
09/1519.64780.09
09/1219.63100.17
09/1119.5980-0.21