施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.5314美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 20.1143
幅度 0.01% 最低淨值(年) 18.8311
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2819.53140.01
06/2719.5302-0.90
06/2619.70720.03
06/2519.70060.08
06/2419.68430.02
06/2119.6796-0.12
06/2019.70310.07
06/1919.68890.13
06/1819.66350.04
06/1719.6561-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1419.6982-0.20
06/1319.73750.40
06/1219.65920.08
06/1119.6441-0.07
06/1019.6573-0.08
06/0719.6729-0.01
06/0619.67540.21
06/0519.63410.21
06/0419.59250.30
06/0319.53420.25