施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 199.5172歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.22 最高淨值(年) 200.7510
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 182.2617
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08199.5172-0.11
10/07199.7408-0.10
10/06199.93920.04
10/03199.86390.01
10/02199.84520.08
10/01199.6817-0.04
09/30199.7682-0.07
09/29199.90830.06
09/26199.7852-0.19
09/25200.1619-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/24200.49040.03
09/23200.43530.00
09/22200.44480.05
09/19200.3366-0.21
09/18200.75100.31
09/17200.1295-0.03
09/16200.18090.14
09/15199.91090.07
09/12199.76410.16
09/11199.44100.03