施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 182.2267歐元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 182.8848
幅度 0.00% 最低淨值(年) 166.7353
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28182.22670.00
06/27182.2253-0.17
06/26182.53520.03
06/25182.47630.08
06/24182.32140.01
06/21182.2951-0.12
06/20182.51830.06
06/19182.40620.12
06/18182.18240.03
06/17182.1257-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/14182.5250-0.20
06/13182.88480.39
06/12182.18310.07
06/11182.0627-0.07
06/10182.1918-0.08
06/07182.3317-0.01
06/06182.35770.20
06/05182.00130.20
06/04181.62980.30
06/03181.08490.24