施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 86.1269澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 88.6732
幅度 0.00% 最低淨值(年) 83.1190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2886.12690.00
06/2786.1279-0.81
06/2686.83370.03
06/2586.80480.08
06/2486.73270.01
06/2186.7209-0.12
06/2086.82660.06
06/1986.77130.13
06/1886.66210.03
06/1786.6318-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1486.8205-0.20
06/1386.99590.39
06/1286.65770.07
06/1186.5934-0.07
06/1086.6548-0.08
06/0786.7270-0.02
06/0686.74290.20
06/0586.56830.21
06/0486.39010.30
06/0386.12980.25