施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 127.1602歐元(2024/06/28)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 129.3738
幅度 0.22% 最低淨值(年) 117.5416
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28127.16020.22
06/27126.8792-0.19
06/26127.11820.33
06/25126.7064-0.05
06/24126.7714-0.03
06/21126.81130.04
06/20126.76240.11
06/19126.62280.08
06/18126.52460.26
06/17126.1943-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
06/14126.7495-0.36
06/13127.20220.47
06/12126.6056-0.14
06/11126.78760.10
06/10126.6591-0.19
06/07126.9052-0.09
06/06127.02100.45
06/05126.4514-0.16
06/04126.6480-0.03
06/03126.68500.22