國外基金淨值

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
最新淨值	426.5723美元(2025/10/08)
漲跌	-1.69	最高淨值(年)	430.9279
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	289.3905

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	426.5723	-0.39
10/06	428.2584	-0.26
10/03	429.3534	-0.37
10/02	430.9279	1.73
09/30	423.6160	1.52
09/29	417.2888	2.24
09/26	408.1585	-1.08
09/25	412.6101	0.34
09/24	411.2075	0.79
09/23	407.9731	-0.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	411.0392	0.29
09/19	409.8582	-0.14
09/18	410.4203	-1.31
09/17	415.8884	1.74
09/16	408.7780	-0.52
09/15	410.9288	1.14
09/12	406.3080	1.28
09/11	401.1824	0.61
09/10	398.7597	0.26
09/09	397.7230	0.80

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。