施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 154.5900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.71 最高淨值(年) 157.0172
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 138.8492
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02154.5900-0.46
07/01155.2994-0.07
06/28155.41310.21
06/27155.0919-0.17
06/26155.35850.16
06/25155.10870.09
06/24154.9633-0.73
06/21156.1094-0.58
06/20157.01720.30
06/19156.55530.82
日期淨值漲跌幅(%)
06/18155.28380.88
06/17153.9282-0.19
06/14154.2215-0.09
06/13154.36260.61
06/12153.42520.11
06/11153.2583-0.30
06/10153.7226-0.13
06/07153.92620.09
06/06153.78890.09
06/05153.6524-0.08