施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 207.9638美元(2025/10/08)
漲跌 -0.71 最高淨值(年) 209.5511
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 151.3247
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08207.9638-0.34
10/07208.67110.18
10/06208.2897-0.60
10/03209.55110.34
10/02208.83871.41
10/01205.93080.20
09/30205.52110.53
09/29204.43351.01
09/26202.3812-1.28
09/25204.99790.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/24204.31350.43
09/23203.4349-0.08
09/22203.6028-0.31
09/19204.22780.84
09/18202.5337-0.11
09/17202.74690.02
09/16202.71630.16
09/15202.38390.19
09/12201.99511.82
09/11198.38590.12