施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 129.7375歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.62 最高淨值(年) 131.8421
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 117.9096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02129.7375-0.47
07/01130.3528-0.07
06/28130.44290.20
06/27130.1811-0.19
06/26130.43020.16
06/25130.22420.09
06/24130.1018-0.74
06/21131.0727-0.58
06/20131.84210.28
06/19131.46950.81
日期淨值漲跌幅(%)
06/18130.41140.87
06/17129.2816-0.19
06/14129.5331-0.09
06/13129.65610.60
06/12128.88870.11
06/11128.7517-0.31
06/10129.1476-0.14
06/07129.32340.08
06/06129.21370.07
06/05129.1181-0.09