施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 169.7308歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.60 最高淨值(年) 171.0712
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 125.1186
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08169.7308-0.35
10/07170.33000.17
10/06170.0394-0.60
10/03171.07120.34
10/02170.49831.40
10/01168.15120.19
09/30167.83780.52
09/29166.97221.02
09/26165.2845-1.28
09/25167.42260.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/24166.89760.43
09/23166.1883-0.09
09/22166.3352-0.31
09/19166.85480.83
09/18165.4748-0.12
09/17165.67910.01
09/16165.66790.16
09/15165.40420.18
09/12165.10051.81
09/11162.16050.09