施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積
最新淨值 25.3626歐元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 26.0376
幅度 0.17% 最低淨值(年) 24.0422
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2825.36260.17
06/2725.3201-0.21
06/2625.3738-0.15
06/2525.4129-0.01
06/2425.4167-0.22
06/2125.47300.25
06/2025.4102-0.24
06/1925.4711-0.03
06/1825.47980.32
06/1725.3996-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1425.44990.44
06/1325.33760.03
06/1225.33020.81
06/1125.1259-0.10
06/1025.1517-0.56
06/0725.2925-0.46
06/0625.4094-0.23
06/0525.46700.23
06/0425.40920.54
06/0325.27260.46