施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.7414歐元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 22.4877
幅度 0.17% 最低淨值(年) 20.7643
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2821.74140.17
06/2721.7050-0.48
06/2621.8100-0.15
06/2521.8436-0.02
06/2421.8469-0.22
06/2121.89530.25
06/2021.8414-0.24
06/1921.8936-0.03
06/1821.90110.32
06/1721.8321-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1421.87540.44
06/1321.77890.03
06/1221.77250.81
06/1121.5969-0.10
06/1021.6191-0.56
06/0721.7401-0.46
06/0621.8405-0.23
06/0521.89010.23
06/0421.84040.54
06/0321.72300.46