施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 154.3842美元(2025/10/08)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 154.6397
幅度 0.06% 最低淨值(年) 142.8774
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08154.38420.06
10/07154.2871-0.09
10/06154.4203-0.14
10/03154.63970.10
10/02154.48560.00
10/01154.48130.11
09/30154.31100.08
09/29154.18840.05
09/26154.1063-0.01
09/25154.1154-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/24154.1881-0.13
09/23154.3854-0.04
09/22154.45330.06
09/19154.3632-0.05
09/18154.4379-0.08
09/17154.55580.06
09/16154.45930.05
09/15154.37740.11
09/12154.2126-0.07
09/11154.32620.12