施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 113.0955歐元(2024/06/28)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 113.2173
幅度 0.13% 最低淨值(年) 105.7050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28113.09550.13
06/27112.9514-0.09
06/26113.0520-0.11
06/25113.17500.07
06/24113.0976-0.09
06/21113.20160.19
06/20112.9869-0.06
06/19113.05590.04
06/18113.00780.05
06/17112.9511-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/14113.21730.09
06/13113.11930.20
06/12112.89720.43
06/11112.41260.02
06/10112.3848-0.30
06/07112.7199-0.26
06/06113.01680.03
06/05112.98170.07
06/04112.90350.36
06/03112.50200.24