施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 126.9312美元(2024/06/28)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 131.2946
幅度 0.32% 最低淨值(年) 120.6941
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28126.93120.32
06/27126.52420.06
06/26126.4539-0.21
06/25126.71460.01
06/24126.69940.25
06/21126.3854-0.10
06/20126.5104-0.24
06/19126.81020.08
06/18126.70750.01
06/17126.69450.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/14126.6088-0.19
06/13126.85370.05
06/12126.78530.24
06/11126.4787-0.06
06/10126.5511-0.36
06/07127.00210.13
06/06126.83860.15
06/05126.6444-0.02
06/04126.66550.21
06/03126.39670.24